Arus Kas
Halaman Arus Kas merangkum uang masuk dan keluar.
Komponen
Section titled “Komponen”Pemasukan:
- Penjualan Kasir — otomatis dari transaksi POS (tanpa refund).
- Pemasukan Lain — input manual di luar penjualan.
Pengeluaran:
- Pembelian — otomatis dari pembelian yang sudah dibayar.
- Pengeluaran Lain — biaya operasional manual.
Saldo Bersih = Total Pemasukan − Total Pengeluaran.
Sisa Laba (di bawah Saldo Bersih) = Laba Kotor − Biaya Operasional − Kerugian Stok. Penjualan terdiri dari HPP (modal untuk belanja stok lagi) dan laba, jadi gaji, listrik, ongkos, dan biaya harian lain dipotong dari laba, bukan dari modal. Kerugian Stok adalah barang rusak/hilang yang sudah dicatat lewat penghapusan stok; dihitung di periode saat dicatat, jadi yang belum dicatat belum mengurangi. Angkanya sama dengan Laba Bersih di Laporan Laba Rugi. Berbasis penjualan (termasuk yang masih hutang), jadi bisa berbeda dari Saldo Bersih yang berbasis uang masuk. Blok ini hanya tampil untuk peran yang boleh melihat laba dan tidak muncul saat filter Pengguna aktif.
Ringkasan & periode
Section titled “Ringkasan & periode”Kartu ringkasan menampilkan Penjualan Kasir, Pemasukan Lain, Total Pemasukan, Pembelian, Pengeluaran Lain, Total Pengeluaran, dan Saldo Bersih (hijau jika positif, merah jika negatif). Periode: Hari Ini, Minggu Ini, Bulan Ini, Custom.
Filter per kasir
Section titled “Filter per kasir”Di bawah pilihan periode ada tile Pengguna (bawaan “Semua Pengguna”). Ketuk untuk memilih satu kasir/karyawan — kartu ringkasan, rincian kategori, daftar Riwayat, dan ekspor PDF ikut tersaring ke entri yang dicatat kasir tersebut. Pilih “Semua Pengguna” untuk menghapus filter.
Mencari riwayat
Section titled “Mencari riwayat”
Di atas daftar Riwayat ada kolom pencarian “Cari pemasukan/pengeluaran…”. Ketik kata kunci, dan daftar tersaring otomatis berdasarkan deskripsi entri atau nama kategori — misalnya ketik “Dimsum” untuk menemukan semua catatan dengan deskripsi atau kategori tersebut. Tekan ikon silang di kanan kolom untuk menghapus kata kunci.
Mencatat pemasukan/pengeluaran manual
Section titled “Mencatat pemasukan/pengeluaran manual”Pemilik/manajer (izin settingsManage) bisa menekan tombol tambah untuk mencatat entri manual (kategori, tipe, nominal, deskripsi).
Opsi “Dari Laci Kasir”
Section titled “Opsi “Dari Laci Kasir””- Aktif — entri memperbarui Kas Diharapkan shift kasir.
- Nonaktif — dianggap dari pemilik/transfer, tidak masuk perhitungan shift.
- Untuk akun kasir, entri otomatis dianggap dari laci.
Entri dari laci yang tidak memilih akun (misalnya dicatat kasir, yang tidak melihat pilihan Sumber/Tujuan Dana) otomatis menambah/mengurangi akun kas cabang di Saldo Outlet — akun yang ditautkan ke Tunai, atau akun bertipe Cash. Begitu pula entri yang diubah menjadi dari laci.
Sumber Dana / Tujuan Dana (tautan ke Saldo Outlet)
Section titled “Sumber Dana / Tujuan Dana (tautan ke Saldo Outlet)”Jika cabang memiliki akun di Saldo Outlet, formulir menampilkan pilihan Sumber Dana (untuk pengeluaran) atau Tujuan Dana (untuk pemasukan):
- Pilih salah satu akun saldo — pengeluaran mengurangi dan pemasukan menambah saldo akun tersebut secara otomatis, sesuai keterangan di formulir: “Entri akan menambah/mengurangi Saldo Outlet akun ini”.
- Pilih “Tidak ditautkan” jika entri tidak mempengaruhi Saldo Outlet.
- Secara bawaan aplikasi memilih akun bertipe Cash pertama; saat mengubah entri, pilihan mengikuti tautan yang tersimpan.
Dengan tautan ini kas operasional cukup dicatat sekali di Arus Kas — tidak perlu lagi membuat catatan Saldo Keluar/Masuk terpisah di Saldo Outlet.